Balans | Jaarstukken 2020

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. De begin- en eindbalans van 2020 zijn conform de voorschriften van BBV opgesteld.

Vaste activa

Vaste Activa		Saldo op 31-12-2020	Saldo op 31-12-2019
Immateriële vaste activa
a.	Kosten voor sluiten van geldleningen en saldo (dis)agio	0	0
b.	Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0	0
c.	Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.326.674	1.499.420
		1.326.674	1.499.420
Materiële vaste activa
a.	Investeringen met een economisch nut	87.907.494	91.363.311
b.	Investeringen met een econ. nut met een heffing van kostenbestrijding	35.804.598	35.746.753
c.	Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	25.702.419	23.178.212
		149.414.510	150.288.276
Financiële vaste activa
a.	Kapitaalverstrekkingen aan verbonden partijen
	1. Deelnemingen	740.516	740.516
	2. Gemeenschappelijke regelingen	0	0
	3. Overigen verbonden partijen	0	0
b.	Leningen aan verbonden partijen
	1. Leningen aan woningbouwcorporaties	0	0
	2. Leningen aan deelnemingen	2.109.327	830.955
	3. Leningen aan overige verbonden partijen	0	0
c.	Overige langlopenden leningen	3.892.506	3.941.058
d.	Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
e.	Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	69.179	69.179
f.	Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
		6.811.527	5.581.707
Totaal vaste activa		157.552.712	157.369.403

Vlottende activa

Vlottende activa		Saldo op 31-12-2020	Saldo op 31-12-2019
Voorraden
a.	Grond- en hulpstoffen	0	0
b.	Onderhanden werk:	0	0
	1. Bouwgronden in exploitatie	5.567.727	5.052.250
	2. Overig onderhanden werk	0	0
c.	Gereed product en handelsgoederen	14.477	14.653
d.	Vooruitbetalingen van nog te ontvangen goederen	0	0
		5.582.205	5.066.903
Uitzettingen
a.	Vorderingen op openbare lichamen	6.010.530	6.442.688
b.	Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	0	0
c.	Overige verstrekte kasgeldleningen	0	0
d.	Rekening-courantverhouding met het Rijk	5.000.000	0
e.	Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen	683.891	708.362
f.	Overige vorderingen	4.823.752	4.485.251
g.	Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypsiche looptijf korter dan één jaar	0	0
h.	Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
i.	Overige uitzettingen	0	0
		16.518.172	11.636.301
Liquide middelen
		963.243	11.894
		963.243	11.894
Overlopende activa
a.	Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, vanwege voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
b.	Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragend die laste komen van volgende begrotingsjaren	3.209.760	4.167.356
		3.209.760	4.167.356
Totaal vlottende activa		26.273.380	20.882.454
Totaal-generaal		183.826.092	178.251.857

Vaste passiva

Vaste Passiva		Saldo op 31-12-2020	Saldo op 31-12-2019
Eigen vermogen
a.	Algemene reserve	6.926.656	10.204.590
b.	Bestemmingsreserves	2.383.344	2.395.024
c.	Saldo van de rekening na bestemming	3.069.608	-3.633.528
		12.379.608	8.966.087
Voorzieningen
		11.278.901	11.169.213
		11.278.901	11.169.213
Vaste schulden
a.	Obligatieleningen	0	0
b.	Onderhandse leningen van:
	1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0	0
	2. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	144.626.825	129.422.542
	3. Binnenlandse bedrijven	0	0
	4. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	0	0
	5. Overige binnenlandse sectoren	0	0
	6. Buitenlandse instellingen, fondse, banken, bedrijven en overige sectoren	0	0
c.	Door derden belegde gelden	0	0
d.	Waarborgsommen	37.500	37.500
e.	Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
		144.664.325	129.460.042
Totaal vaste passiva		168.322.834	149.595.341

Vlottende passiva

Vlottende passiva		Saldo op 31-12-2020	Saldo op 31-12-2019
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
a.	Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	0	0
b.	Overige opgenomen kasgeldleningen	0	18.000.000
c.	Bank- en girosaldi	0	1.326.361
d.	Overige schulden	5.019.654	2.548.244
		5.019.654	21.874.605
Overlopende passiva
a.	Verplichtingen die in het begrotingsjaar 2019 zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betalingen komen, met uitzonderinge van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en vergelijkbaar volume	5.136.441	6.596.096
b.	De van Europese en nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	5.161.651	117.825
c.	Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	185.512	67.991
		10.483.604	6.781.911
Totaal vlottende passiva		15.503.258	28.656.516
Totaal-generaal		183.826.092	178.251.857

Gewaarborgde geldleningen	Saldo op 31-12-2020	Saldo op 31-12-2019
Gewaarborgde geldleningen	185.573.981	180.544.982
Garantstellingen	0	0